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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 051.00 | 159 044.00 | 23 007.00 | 182 051.00 |
AH Fonds commercial | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
AP Constructions | 606 366.00 | 473 372.00 | 132 994.00 | 606 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 557.00 | 43 433.00 | 1 124.00 | 44 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924 497.00 | 24 234 892.00 | 19 689 605.00 | 43 924 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 530 920.00 | 24 910 741.00 | 20 620 179.00 | 45 530 920.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 712.00 | 191 544.00 | 1 291 168.00 | 1 482 712.00 |
BZ Autres créances | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 404.00 | 191 544.00 | 1 497 860.00 | 1 689 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 220 324.00 | 25 102 285.00 | 22 118 039.00 | 47 220 324.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 503.00 | 1 026 195.00 | | 1 008 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 855.00 | 382 308.00 | | 512 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 358.00 | 3 608 503.00 | | 3 721 358.00 |
DP Provisions pour risques | 243 880.00 | 93 750.00 | | 243 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 164.00 | 276 819.00 | | 296 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 044.00 | 370 569.00 | | 540 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 529 302.00 | 14 324 289.00 | | 15 529 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 066.00 | 344 586.00 | | 391 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 2 398.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 845.00 | 1 740 457.00 | | 1 249 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 413.00 | 378 352.00 | | 453 413.00 |
EA Autres dettes | 143 777.00 | 138 900.00 | | 143 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 856 637.00 | 17 015 165.00 | | 17 856 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 039.00 | 20 994 238.00 | | 22 118 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
FG Production vendue services | 11 965 782.00 | | 11 965 782.00 | 11 965 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 794.00 | | 12 014 794.00 | 12 014 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 279 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 130.00 | |
GE Autres charges | | | 518 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 460.00 | 49 550.00 | | 77 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 460.00 | 49 550.00 | | 77 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 460.00 | 102 661.00 | | 77 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 191.00 | 102 661.00 | | 79 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -53 111.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 874.00 | 211 674.00 | | 280 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 542.00 | 12 880 035.00 | | 13 357 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 687.00 | 12 497 727.00 | | 12 844 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 855.00 | 382 308.00 | | 512 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 790 918.00 | | 6 749 613.00 | 42 790 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 31 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009 612.00 | 45 530 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 940.00 | 888 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993 923.00 | 44 610 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 972.00 | | 21 492.00 | 879 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 876 622.00 | | 6 728 121.00 | 41 876 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 345 637.00 | 5 069 639.00 | 3 588 181.00 | 23 345 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 643.00 | 31 341.00 | 12 940.00 | 140 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 204 994.00 | 5 038 298.00 | 3 575 240.00 | 23 204 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 569.00 | 258 665.00 | 89 190.00 | 370 569.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 838.00 | 50 839.00 | 36 032.00 | 68 838.00 |
6T Sur comptes clients | 276 910.00 | 16 515.00 | 101 881.00 | 276 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 748.00 | 67 353.00 | 137 913.00 | 345 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 318.00 | 326 018.00 | 227 103.00 | 716 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 066.00 | 6 693.00 | 384 372.00 | 391 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 845.00 | 1 249 845.00 | | 1 249 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 439.00 | | | 1 253 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
VB T. V. A. | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 016.00 | 728 016.00 | | 728 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 801 286.00 | 4 769 909.00 | 9 640 509.00 | 14 801 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 285.00 | 1 441 892.00 | 241 393.00 | 1 683 285.00 |
VW T.V.A. | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853 587.00 | 7 437 837.00 | 10 024 881.00 | 17 853 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |