| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 013.00 | 169 596.00 | 18 417.00 | 188 013.00 |
AH Fonds commercial | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
AP Constructions | 610 806.00 | 504 415.00 | 106 391.00 | 610 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 557.00 | 44 100.00 | 457.00 | 44 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425 759.00 | 25 486 926.00 | 20 938 832.00 | 46 425 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 021 696.00 | 26 205 038.00 | 21 816 658.00 | 48 021 696.00 |
BT Marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 865.00 | 217 935.00 | 1 376 930.00 | 1 594 865.00 |
BZ Autres créances | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CF Disponibilités | 212 870.00 | | 212 870.00 | 212 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 697.00 | 217 935.00 | 1 806 762.00 | 2 024 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 046 393.00 | 26 422 973.00 | 23 623 420.00 | 50 046 393.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 358.00 | 1 008 503.00 | | 1 021 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 921.00 | 512 855.00 | | 776 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 279.00 | 3 721 358.00 | | 3 998 279.00 |
DP Provisions pour risques | 234 330.00 | 243 880.00 | | 234 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 816.00 | 296 164.00 | | 139 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 146.00 | 540 044.00 | | 374 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 676 247.00 | 15 529 302.00 | | 16 676 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 105.00 | 391 066.00 | | 409 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 732.00 | 3 050.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 362.00 | 1 249 845.00 | | 1 595 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 215.00 | 453 413.00 | | 355 215.00 |
EA Autres dettes | 149 045.00 | 143 777.00 | | 149 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 289.00 | 86 183.00 | | 50 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 250 995.00 | 17 856 637.00 | | 19 250 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 623 420.00 | 22 118 039.00 | | 23 623 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
FG Production vendue services | 12 509 299.00 | | 2 509 299.00 | 12 509 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 441.00 | | 12 566 441.00 | 12 566 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 250.00 | 77 460.00 | | 86 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 250.00 | 77 460.00 | | 86 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 1 731.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 050.00 | 77 460.00 | | 87 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 619.00 | 79 191.00 | | 96 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 369.00 | -1 731.00 | | -10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 056.00 | 280 874.00 | | 277 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 735.00 | 13 357 542.00 | | 14 143 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366 814.00 | 12 844 687.00 | | 13 366 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 921.00 | 512 855.00 | | 776 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 530 920.00 | | 7 224 970.00 | 45 530 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 30 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734 194.00 | 48 021 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 784.00 | 909 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719 552.00 | 47 081 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 523.00 | | 35 027.00 | 888 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 610 820.00 | | 7 189 853.00 | 44 610 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 576.00 | | 90.00 | 31 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827 095.00 | 5 260 857.00 | 3 994 160.00 | 24 827 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 044.00 | 24 337.00 | 13 784.00 | 159 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668 052.00 | 5 236 520.00 | 3 980 376.00 | 24 668 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 044.00 | 4 750.00 | 170 648.00 | 540 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 645.00 | 94 168.00 | 66 568.00 | 83 645.00 |
6T Sur comptes clients | 191 544.00 | 31 456.00 | 5 065.00 | 191 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 189.00 | 125 624.00 | 71 633.00 | 275 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 234.00 | 130 374.00 | 242 281.00 | 815 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 105.00 | 7 425.00 | 401 680.00 | 409 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 362.00 | 1 595 362.00 | | 1 595 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 362.00 | 1 333 362.00 | | 1 333 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
VB T. V. A. | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547 507.00 | 4 896 121.00 | 11 214 807.00 | 16 547 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 049.00 | 1 538 194.00 | 272 855.00 | 1 811 049.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 235 263.00 | 7 182 197.00 | 11 616 487.00 | 19 235 263.00 |