| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 746.00 | 191 125.00 | 19 621.00 | 210 746.00 |
AH Fonds commercial | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
AP Constructions | 616 207.00 | 567 298.00 | 48 909.00 | 616 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 629.00 | 41 709.00 | 4 920.00 | 46 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626 888.00 | 29 259 364.00 | 25 367 524.00 | 54 626 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 237 322.00 | 30 059 496.00 | 26 177 826.00 | 56 237 322.00 |
BT Marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 038.00 | 176 479.00 | 1 088 559.00 | 1 265 038.00 |
BZ Autres créances | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CF Disponibilités | 3 635 419.00 | | 3 635 419.00 | 3 635 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 648.00 | 176 479.00 | 4 876 168.00 | 5 052 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 289 970.00 | 30 235 976.00 | 31 053 994.00 | 61 289 970.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 045.00 | 1 098 279.00 | | 1 743 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 561.00 | 644 767.00 | | 754 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 606.00 | 3 943 045.00 | | 4 697 606.00 |
DP Provisions pour risques | 142 830.00 | 183 630.00 | | 142 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 118.00 | 43 427.00 | | 89 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 948.00 | 227 057.00 | | 231 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 630 418.00 | 19 896 554.00 | | 23 630 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 415.00 | 450 898.00 | | 455 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 25 040.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 654.00 | 2 073 017.00 | | 1 312 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 601.00 | 320 132.00 | | 468 601.00 |
EA Autres dettes | 224 348.00 | 188 404.00 | | 224 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 205.00 | 26 763.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 124 440.00 | 22 980 809.00 | | 26 124 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 053 994.00 | 27 150 912.00 | | 31 053 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
FG Production vendue services | 13 228 879.00 | | 13 228 879.00 | 13 228 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 267 575.00 | | 13 267 575.00 | 13 267 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 174 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 636.00 | 104 028.00 | | 36 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 636.00 | 107 028.00 | | 36 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 035.00 | 104 028.00 | | 37 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 150.00 | 104 156.00 | | 37 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 2 872.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 261.00 | 256 383.00 | | 334 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 334.00 | 14 654 040.00 | | 15 481 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 773.00 | 14 009 273.00 | | 14 726 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 561.00 | 644 767.00 | | 754 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 937 028.00 | | 8 242 435.00 | 53 937 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942 141.00 | 56 237 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 133.00 | 917 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924 009.00 | 55 289 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 486.00 | | 21 865.00 | 913 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 993 252.00 | | 8 220 480.00 | 52 993 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | 90.00 | 30 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 777 550.00 | 6 207 967.00 | 5 001 813.00 | 28 777 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 014.00 | 28 244.00 | 18 133.00 | 181 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 596 536.00 | 6 179 724.00 | 4 983 680.00 | 28 596 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 057.00 | 87 302.00 | 82 411.00 | 227 057.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 088.00 | 70 783.00 | 88 079.00 | 93 088.00 |
6T Sur comptes clients | 230 942.00 | 13 252.00 | 67 714.00 | 230 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 030.00 | 84 035.00 | 155 793.00 | 324 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 087.00 | 171 337.00 | 238 204.00 | 551 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 415.00 | | 455 415.00 | 455 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 654.00 | 1 312 654.00 | | 1 312 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 698.00 | 1 053 698.00 | | 1 053 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
VB T. V. A. | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574 196.00 | 7 062 644.00 | 15 644 404.00 | 23 574 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 611.00 | 1 199 347.00 | 222 264.00 | 1 421 611.00 |
VW T.V.A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 119 640.00 | 9 152 673.00 | 16 099 818.00 | 26 119 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |