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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 942 109.00 | 492 716.00 | 449 393.00 | 942 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 794.00 | 1 432 760.00 | 166 033.00 | 1 598 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 243.00 | 147 489.00 | 11 754.00 | 159 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 736 017.00 | 2 074 465.00 | 661 551.00 | 2 736 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 680.00 | 16 505.00 | 333 175.00 | 349 680.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CF Disponibilités | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 014.00 | 16 505.00 | 989 509.00 | 1 006 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 031.00 | 2 090 970.00 | 1 651 061.00 | 3 742 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 152.00 | 797 152.00 | | 797 152.00 |
DH Report à nouveau | -23 789.00 | | | -23 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 081.00 | -23 789.00 | | -79 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 260.00 | 19 309.00 | | 8 260.00 |
DK Provisions réglementées | 52 040.00 | 55 468.00 | | 52 040.00 |
DL TOTAL (I) | 871 968.00 | 965 525.00 | | 871 968.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 810.00 | 50 883.00 | | 194 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 810.00 | 70 883.00 | | 214 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 954.00 | 142 619.00 | | 84 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 119.00 | 112 820.00 | | 142 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 112 528.00 | | 98 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 550.00 | 214 031.00 | | 238 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 283.00 | 581 997.00 | | 564 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 061.00 | 1 618 405.00 | | 1 651 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 877.00 | 497 117.00 | | 486 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 275.00 | | 110 733.00 | 2 630 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 2 736 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 2 709 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 612.00 | | 110 733.00 | 2 602 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 974.00 | 131 320.00 | 3 828.00 | 1 946 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 474.00 | 131 320.00 | 3 828.00 | 1 945 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 468.00 | 3 878.00 | 7 306.00 | 55 468.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 883.00 | 143 927.00 | | 70 883.00 |
6T Sur comptes clients | 18 572.00 | | 2 067.00 | 18 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 409.00 | | 70 904.00 | 87 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 760.00 | 147 805.00 | 78 210.00 | 213 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 805.00 | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UX Autres créances clients | 332 776.00 | | | 332 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 880.00 | 7 474.00 | | 84 880.00 |
VI Groupe et associés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -57 453.00 | | | -57 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VP Divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 239.00 | 402 239.00 | | 402 239.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 283.00 | 486 877.00 | | 564 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 904.00 | 17 415.00 | | 28 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | 36 045.00 | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 234 143.00 | 254 607.00 | | 234 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 400.00 | 20 355.00 | | 25 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 805.00 | 12 106.00 | | 9 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 741.00 | 8 408.00 | | 20 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 645.00 | 25 823.00 | | 49 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 889.00 | 275 005.00 | | 286 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 347.00 | 125 052.00 | | 111 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 151.00 | 327 313.00 | | 286 151.00 |