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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 942 109.00 | 590 852.00 | 351 257.00 | 942 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 412.00 | 1 496 921.00 | 110 491.00 | 1 607 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 275.00 | 2 244 156.00 | 496 119.00 | 2 740 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 761.00 | 16 673.00 | 206 088.00 | 222 761.00 |
BZ Autres créances | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 387.00 | | 310 387.00 | 310 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 122.00 | 16 673.00 | 756 449.00 | 773 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 397.00 | 2 260 829.00 | 1 252 569.00 | 3 513 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 921.00 | 797 152.00 | | 469 921.00 |
DH Report à nouveau | | -102 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | 195 639.00 | | 74 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | 5 035.00 | | 2 921.00 |
DK Provisions réglementées | 45 011.00 | 48 596.00 | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 709 771.00 | 1 060 938.00 | | 709 771.00 |
DP Provisions pour risques | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 936.00 | 143 927.00 | | 135 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 846.00 | 143 927.00 | | 153 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 270.00 | 190 770.00 | | 125 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 950.00 | 83 988.00 | | 89 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 364.00 | 282 355.00 | | 173 364.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 952.00 | 566 969.00 | | 388 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 569.00 | 1 771 834.00 | | 1 252 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 059.00 | 428 491.00 | | 317 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 060.00 | | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 |
FG Production vendue services | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 918.00 | | 1 737 918.00 | 1 737 918.00 |
FM Production stockée | | | 43 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 441.00 | 31 438.00 | | 19 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | 3 608.00 | | 2 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 026.00 | 57 624.00 | | 7 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 582.00 | 92 670.00 | | 28 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 3 296.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 61 579.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 140.00 | 31 091.00 | | 25 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 828.00 | 1 675 709.00 | | 1 839 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 296.00 | 1 480 069.00 | | 1 765 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 532.00 | 195 639.00 | | 74 532.00 |