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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 942 109.00 | 710 692.00 | 231 416.00 | 942 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 947.00 | 1 628 452.00 | 59 495.00 | 1 687 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 765.00 | 156 740.00 | 14 026.00 | 170 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 427.00 | 2 495 884.00 | 339 543.00 | 2 835 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 112.00 | 1 335.00 | 237 777.00 | 239 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 987.00 | 21 011.00 | 160 975.00 | 181 987.00 |
BZ Autres créances | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CF Disponibilités | 414 612.00 | | 414 612.00 | 414 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 696.00 | 22 346.00 | 1 080 349.00 | 1 102 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 123.00 | 2 518 230.00 | 1 419 893.00 | 3 938 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 921.00 | | | 469 921.00 |
DH Report à nouveau | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DK Provisions réglementées | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 772 483.00 | | | 772 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 919.00 | | | 273 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 409.00 | | | 647 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 893.00 | | | 1 419 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 451.00 | | | 496 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 984.00 | | -1 984.00 | -1 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 628.00 | | 1 450 628.00 | 1 450 628.00 |
FG Production vendue services | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 328.00 | | 1 595 328.00 | 1 595 328.00 |
FM Production stockée | | | 5 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 922.00 | | | -66 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 074.00 | | | 1 717 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 562.00 | | | 1 683 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | | | 9 729.00 |