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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 942 109.00 | 536 497.00 | 405 611.00 | 942 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 709.00 | 1 438 437.00 | 142 272.00 | 1 580 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 883.00 | 151 646.00 | 3 237.00 | 154 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 572.00 | 2 128 080.00 | 585 492.00 | 2 713 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 546.00 | 12 402.00 | 266 144.00 | 278 546.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CF Disponibilités | 647 653.00 | | 647 653.00 | 647 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 744.00 | 12 402.00 | 1 186 342.00 | 1 198 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 316.00 | 2 140 482.00 | 1 771 834.00 | 3 912 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 152.00 | 797 152.00 | | 797 152.00 |
DH Report à nouveau | -102 870.00 | -23 789.00 | | -102 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 639.00 | -79 081.00 | | 195 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 035.00 | 8 260.00 | | 5 035.00 |
DK Provisions réglementées | 48 596.00 | 52 040.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 938.00 | 871 968.00 | | 1 060 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 143 927.00 | 194 810.00 | | 143 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 927.00 | 214 810.00 | | 143 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 770.00 | 84 954.00 | | 190 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 142 119.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 98 659.00 | | 83 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 355.00 | 238 550.00 | | 282 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 969.00 | 564 283.00 | | 566 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 834.00 | 1 651 061.00 | | 1 771 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 491.00 | 486 877.00 | | 428 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 017.00 | | 47 399.00 | 2 736 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 843.00 | 2 713 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 843.00 | 2 687 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 517.00 | | 47 399.00 | 2 709 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 465.00 | 118 093.00 | 64 478.00 | 2 074 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 965.00 | 118 093.00 | 64 478.00 | 2 072 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 040.00 | 3 296.00 | 6 740.00 | 52 040.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 810.00 | | 70 883.00 | 214 810.00 |
6T Sur comptes clients | 16 505.00 | | 4 103.00 | 16 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 505.00 | | 4 103.00 | 16 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 355.00 | 3 296.00 | 81 726.00 | 283 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 296.00 | 57 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UX Autres créances clients | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 770.00 | 52 292.00 | 138 478.00 | 190 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VP Divers | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 104.00 | 328 104.00 | | 328 104.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 969.00 | 428 491.00 | 138 478.00 | 566 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 032.00 | 28 904.00 | | 37 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | 10 802.00 | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 237 094.00 | 234 143.00 | | 237 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 648.00 | 25 400.00 | | 24 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 285.00 | 9 805.00 | | 18 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 927.00 | 6 000.00 | | 14 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 219.00 | 20 741.00 | | 25 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 251.00 | 49 645.00 | | 62 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 286.00 | 286 889.00 | | 304 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 518.00 | 111 347.00 | | 130 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 595.00 | 286 151.00 | | 299 595.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |