| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 942 109.00 | 633 991.00 | 308 117.00 | 942 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 236.00 | 1 544 314.00 | 121 922.00 | 1 666 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 220.00 | 154 996.00 | 1 224.00 | 156 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 670.00 | 2 334 802.00 | 465 869.00 | 2 800 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 129.00 | | 335 129.00 | 335 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 354.00 | 21 011.00 | 223 343.00 | 244 354.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 102.00 | 21 011.00 | 894 090.00 | 915 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 772.00 | 2 355 813.00 | 1 359 959.00 | 3 715 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 921.00 | 469 921.00 | | 469 921.00 |
DH Report à nouveau | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | 74 532.00 | | 26 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | 2 921.00 | | 1 273.00 |
DK Provisions réglementées | 38 352.00 | 45 011.00 | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 728 023.00 | 709 771.00 | | 728 023.00 |
DP Provisions pour risques | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 070.00 | 135 936.00 | | 67 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 980.00 | 153 846.00 | | 84 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 023.00 | 125 270.00 | | 94 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 431.00 | 89 950.00 | | 223 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 087.00 | 173 364.00 | | 215 087.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 367.00 | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 955.00 | 388 952.00 | | 546 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 959.00 | 1 252 569.00 | | 1 359 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 188.00 | 317 059.00 | | 392 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 198.00 | 2 611.00 | 1 158 809.00 | 1 156 198.00 |
FG Production vendue services | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 885.00 | 2 611.00 | 1 328 496.00 | 1 325 885.00 |
FM Production stockée | | | 162 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 377.00 | 19 441.00 | | 29 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | 2 114.00 | | 1 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 139.00 | 7 026.00 | | 8 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 163.00 | 28 582.00 | | 39 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | 3 442.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 3 442.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 537.00 | 25 140.00 | | 37 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 1 049.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 926.00 | 1 839 828.00 | | 1 621 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 367.00 | 1 765 296.00 | | 1 595 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | 74 532.00 | | 26 559.00 |