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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 691 764.00 | 70 714.00 | 621 050.00 | 691 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 081.00 | 216 218.00 | 737 864.00 | 954 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 902.00 | 286 931.00 | 1 578 970.00 | 1 865 902.00 |
BT Marchandises | 472 630.00 | | 472 630.00 | 472 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 971.00 | 161 714.00 | 111 257.00 | 272 971.00 |
BZ Autres créances | 6 087 630.00 | 1 155 416.00 | 4 932 214.00 | 6 087 630.00 |
CF Disponibilités | 1 853 097.00 | | 1 853 097.00 | 1 853 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 973.00 | 1 317 130.00 | 7 485 842.00 | 8 802 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 874.00 | 1 604 062.00 | 9 064 812.00 | 10 668 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 193.00 | 2 262 946.00 | | 3 296 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 434.00 | 1 033 247.00 | | 362 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 397.00 | 3 312 963.00 | | 3 675 397.00 |
DP Provisions pour risques | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 5 883.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 420.00 | 3 554 507.00 | | 3 491 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 925.00 | 360 872.00 | | 524 925.00 |
EA Autres dettes | 1 131 244.00 | 4 046 793.00 | | 1 131 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 055.00 | 7 968 113.00 | | 5 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 812.00 | 11 513 436.00 | | 9 064 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 428.00 | 6 452 992.00 | 6 819 420.00 | 366 428.00 |
FG Production vendue services | 527 457.00 | | 527 457.00 | 527 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 885.00 | 6 452 992.00 | 7 346 877.00 | 893 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 2 216.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 009.00 | 646 884.00 | | 203 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 668.00 | 649 100.00 | | 203 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 668.00 | -648 697.00 | | -203 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 455.00 | 516 237.00 | | 164 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 863.00 | 10 206 886.00 | | 7 578 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 429.00 | 9 173 638.00 | | 7 216 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 434.00 | 1 033 247.00 | | 362 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 420.00 | 3 491 420.00 | | 3 491 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 244.00 | 1 131 244.00 | | 1 131 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 965.00 | 6 477 245.00 | 105 720.00 | 6 582 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 055.00 | 5 157 055.00 | | 5 157 055.00 |