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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
BZ Autres créances | 1 301 823.00 | 1 278 663.00 | 23 160.00 | 1 301 823.00 |
CF Disponibilités | 2 554 290.00 | | 2 554 290.00 | 2 554 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 292.00 | 1 278 663.00 | 2 642 629.00 | 3 921 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 292.00 | 1 278 663.00 | 2 642 629.00 | 3 921 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 843.00 | 1 264 390.00 | | 1 862 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 178.00 | 598 453.00 | | 198 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 790.00 | 1 879 612.00 | | 2 077 790.00 |
DP Provisions pour risques | 393 469.00 | 515 801.00 | | 393 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 469.00 | 515 801.00 | | 393 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 229.00 | 230 938.00 | | 133 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | 80 623.00 | | 31 140.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 12 180.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 370.00 | 553 844.00 | | 171 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 629.00 | 2 949 258.00 | | 2 642 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 225.00 | 2 000 000.00 | | 901 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 705.00 | 2 000 000.00 | | 902 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 706.00 | 418 153.00 | | 479 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 706.00 | 418 929.00 | | 479 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 999.00 | 1 581 071.00 | | 422 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 218.00 | 2 428 242.00 | | 1 097 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 040.00 | 1 829 789.00 | | 899 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 178.00 | 598 453.00 | | 198 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 326.00 | 12 348.00 | 248 674.00 | 236 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 326.00 | 12 348.00 | 248 674.00 | 236 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 801.00 | | 122 332.00 | 515 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285 996.00 | | 7 333.00 | 1 285 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 996.00 | | 7 333.00 | 1 285 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 797.00 | | 129 665.00 | 1 801 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 002.00 | 1 367 002.00 | | 1 367 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 002.00 | 1 367 002.00 | | 1 367 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |