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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 691 764.00 | 181 396.00 | 510 368.00 | 691 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 781.00 | 508 330.00 | 388 451.00 | 896 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 765.00 | 781 195.00 | 1 028 570.00 | 1 809 765.00 |
BT Marchandises | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 1 948 937.00 | 1 278 663.00 | 670 274.00 | 1 948 937.00 |
CF Disponibilités | 233 911.00 | | 233 911.00 | 233 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 971.00 | 1 278 663.00 | 1 342 308.00 | 2 620 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 736.00 | 2 059 858.00 | 2 370 878.00 | 4 430 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 606.00 | 3 004 032.00 | | 1 843 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 216.00 | -1 160 426.00 | | -579 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 159.00 | 1 860 375.00 | | 1 281 159.00 |
DP Provisions pour risques | 515 801.00 | 88 941.00 | | 515 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 801.00 | 88 941.00 | | 515 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | 1 093 447.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 860.00 | 367 804.00 | | 434 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 431.00 | 69 525.00 | | 107 431.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | 1 404 194.00 | | 24 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 917.00 | 2 935 661.00 | | 573 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 878.00 | 4 884 977.00 | | 2 370 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 033.00 | 1 665 210.00 | 1 731 243.00 | 66 033.00 |
FG Production vendue services | 22 860.00 | 66 705.00 | 89 565.00 | 22 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 893.00 | 1 731 915.00 | 1 820 808.00 | 88 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 362.00 | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 37 783.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 761.00 | -17 783.00 | | -9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 476.00 | 667 125.00 | | 2 117 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 692.00 | 1 827 551.00 | | 2 696 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 216.00 | -1 160 426.00 | | -579 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 246.00 | 106 949.00 | | 674 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 777.00 | 106 949.00 | | 582 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202 340.00 | 76 323.00 | | 1 202 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 340.00 | 76 323.00 | | 1 202 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 340.00 | 76 323.00 | | 1 202 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 860.00 | 434 860.00 | | 434 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141 030.00 | 2 141 030.00 | | 2 141 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 914.00 | 2 141 030.00 | 106 884.00 | 2 247 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 917.00 | 573 917.00 | | 573 917.00 |