| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 2 047 972.00 | | 2 047 972.00 | 2 047 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 882.00 | | 2 152 882.00 | 2 152 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 882.00 | | 2 152 882.00 | 2 152 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 021.00 | 1 862 843.00 | | 2 061 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 301.00 | 198 178.00 | | -489 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 489.00 | 2 077 790.00 | | 1 588 489.00 |
DP Provisions pour risques | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 133 229.00 | | 150 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | 31 140.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 923.00 | 171 370.00 | | 170 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 882.00 | 2 642 629.00 | | 2 152 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 292.00 | 479 706.00 | | 21 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 292.00 | 422 999.00 | | -21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 053.00 | 1 097 218.00 | | 1 343 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 353.00 | 899 040.00 | | 1 832 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 301.00 | 198 178.00 | | -489 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 469.00 | | | 393 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278 663.00 | | 1 278 663.00 | 1 278 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 663.00 | | 1 278 663.00 | 1 278 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 132.00 | | 1 278 663.00 | 1 672 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |