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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 492 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 137 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 457 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 949 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 390.00 | 1 843 606.00 | | 1 264 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 453.00 | -579 216.00 | | 598 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 612.00 | 1 281 159.00 | | 1 879 612.00 |
DP Provisions pour risques | 515 801.00 | 515 801.00 | | 515 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 801.00 | 515 801.00 | | 515 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 103.00 | 6 651.00 | | 230 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 938.00 | 434 860.00 | | 230 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 623.00 | 107 431.00 | | 80 623.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | 24 975.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 844.00 | 573 917.00 | | 553 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 258.00 | 2 370 878.00 | | 2 949 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 404.00 | 34 508.00 | 274 912.00 | 240 404.00 |
FG Production vendue services | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 526.00 | 34 508.00 | 280 034.00 | 245 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 9 761.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 153.00 | | | 418 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 929.00 | 9 761.00 | | 418 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581 071.00 | -9 761.00 | | 1 581 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 242.00 | 2 117 476.00 | | 2 428 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 789.00 | 2 696 692.00 | | 1 829 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 453.00 | -579 216.00 | | 598 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 195.00 | 102 948.00 | 647 817.00 | 781 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 726.00 | 102 948.00 | 556 348.00 | 689 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278 663.00 | 7 333.00 | | 1 278 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 663.00 | 7 333.00 | | 1 278 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 103.00 | 230 103.00 | | 230 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 844.00 | 533 844.00 | | 553 844.00 |