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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 358.00 | 24 964.00 | 2 393.00 | 27 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 471.00 | 2 720 064.00 | 102 407.00 | 2 822 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 913.00 | 1 547 183.00 | 310 730.00 | 1 857 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 137.00 | 4 292 212.00 | 530 925.00 | 4 823 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 249.00 | | 1 090 249.00 | 1 090 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 365.00 | 36 290.00 | 1 442 075.00 | 1 478 365.00 |
BZ Autres créances | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
CF Disponibilités | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 178.00 | 36 290.00 | 2 957 888.00 | 2 994 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 315.00 | 4 328 502.00 | 3 488 813.00 | 7 817 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 764 703.00 | | | 764 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 935 477.00 | | | 935 477.00 |
DP Provisions pour risques | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 692.00 | | | 1 195 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 482.00 | | | 572 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 774.00 | | | 637 774.00 |
EA Autres dettes | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 735.00 | | | 2 526 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 813.00 | | | 3 488 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 043.00 | | | 1 331 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 430 885.00 | | 4 430 885.00 | 4 430 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 885.00 | | 4 430 885.00 | 4 430 885.00 |
FM Production stockée | | | -932 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 126 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 012.00 | | | 3 610 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 737.00 | | | 3 609 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 785.00 | | | 5 116 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 823 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 293.00 | | | 4 968 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 948.00 | 225 502.00 | 296 238.00 | 4 362 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | 2 425.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340 408.00 | 223 077.00 | 296 238.00 | 4 340 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 482.00 | 572 482.00 | | 572 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 684.00 | 1 645 786.00 | 43 898.00 | 1 689 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 043.00 | 1 331 043.00 | | 1 331 043.00 |