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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | 20 568.00 | 5 359.00 | 25 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 225.00 | 2 560 704.00 | 94 521.00 | 2 655 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 216.00 | 1 628 755.00 | 255 461.00 | 1 884 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 692.00 | 4 210 029.00 | 471 662.00 | 4 681 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 964.00 | 391 032.00 | 2 145 932.00 | 2 536 964.00 |
BZ Autres créances | 348 758.00 | | 348 758.00 | 348 758.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 959.00 | 391 032.00 | 2 701 927.00 | 3 092 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 651.00 | 4 601 061.00 | 3 173 590.00 | 7 774 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 676 781.00 | | | 676 781.00 |
DH Report à nouveau | 239 004.00 | | | 239 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 936.00 | | | -558 936.00 |
DL TOTAL (I) | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
DP Provisions pour risques | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 336.00 | | | 1 014 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 659.00 | | | 1 117 659.00 |
EA Autres dettes | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 980.00 | | | 2 440 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 590.00 | | | 3 173 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 416.00 | | | 2 414 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 843.00 | | 316 028.00 | 4 448 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 688.00 | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 179.00 | 4 681 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 140 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 881.00 | 4 539 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 294.00 | | 6 580.00 | 136 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 754.00 | | 306 570.00 | 4 307 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 2 878.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 470.00 | 256 025.00 | 77 467.00 | 4 031 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 551.00 | 1 603.00 | 2 585.00 | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 919.00 | 254 422.00 | 74 881.00 | 4 009 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 908.00 | 205 261.00 | 8 908.00 | 8 908.00 |
6T Sur comptes clients | 36 290.00 | 354 742.00 | | 36 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 290.00 | 354 742.00 | | 36 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 198.00 | 560 003.00 | 8 908.00 | 45 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 917.00 | 8 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 055.00 | | | 2 026 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 908.00 | | | 510 908.00 |
VB T. V. A. | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
VC Groupe et associés | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 488.00 | 6 924.00 | 26 564.00 | 33 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VP Divers | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 904.00 | 2 948 934.00 | 1 970.00 | 2 950 904.00 |
VW T.V.A. | 691 044.00 | 691 044.00 | | 691 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 980.00 | 2 414 416.00 | 26 564.00 | 2 440 980.00 |