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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 058.00 | 20 494.00 | 4 563.00 | 25 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 401.00 | 2 463 674.00 | 85 727.00 | 2 549 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 984.00 | 1 617 964.00 | 319 020.00 | 1 936 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 976.00 | 4 102 133.00 | 523 842.00 | 4 625 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 918.00 | 338 835.00 | 1 537 083.00 | 1 875 918.00 |
BZ Autres créances | 346 308.00 | | 346 308.00 | 346 308.00 |
CF Disponibilités | 313 566.00 | | 313 566.00 | 313 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 425.00 | 338 835.00 | 2 421 589.00 | 2 760 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 401.00 | 4 440 969.00 | 2 945 431.00 | 7 386 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 356 848.00 | | | 356 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 022.00 | | | -374 022.00 |
DL TOTAL (I) | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
DP Provisions pour risques | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 757.00 | | | 378 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 679.00 | | | 1 017 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 877.00 | | | 1 302 877.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 231.00 | | | 2 728 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 431.00 | | | 2 945 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 015.00 | | | 2 571 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 692.00 | 60.00 | 161 059.00 | 4 681 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 835.00 | 4 625 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 139 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 855.00 | 4 486 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 264.00 | | 1 260.00 | 140 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539 442.00 | | 159 799.00 | 4 539 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | 60.00 | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 029.00 | 102 405.00 | 210 300.00 | 4 210 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 2 055.00 | 2 130.00 | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 460.00 | 100 349.00 | 208 170.00 | 4 189 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 261.00 | 50 123.00 | 191 509.00 | 205 261.00 |
6T Sur comptes clients | 391 032.00 | 158 769.00 | 210 966.00 | 391 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 032.00 | 158 769.00 | 210 966.00 | 391 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 293.00 | 208 892.00 | 402 475.00 | 596 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 892.00 | 402 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 679.00 | 1 017 679.00 | | 1 017 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 182.00 | 244 182.00 | | 244 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 954.00 | 307 954.00 | | 307 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 363.00 | 1 468 363.00 | | 1 468 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 555.00 | 407 555.00 | | 407 555.00 |
VB T. V. A. | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
VC Groupe et associés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 029.00 | 67 604.00 | 146 425.00 | 214 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VP Divers | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 758.00 | 2 278 578.00 | 180.00 | 2 278 758.00 |
VW T.V.A. | 719 893.00 | 719 893.00 | | 719 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 440.00 | 2 571 015.00 | 146 425.00 | 2 717 440.00 |