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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 058.00 | 24 772.00 | 286.00 | 25 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 075.00 | 2 473 617.00 | 42 458.00 | 2 516 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 817.00 | 1 598 330.00 | 126 486.00 | 1 724 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 766.00 | 4 096 720.00 | 284 047.00 | 4 380 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 635.00 | | 140 635.00 | 140 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 000.00 | 28 583.00 | 963 417.00 | 992 000.00 |
BZ Autres créances | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
CF Disponibilités | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 478.00 | 28 583.00 | 1 537 895.00 | 1 566 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 244.00 | 4 125 302.00 | 1 821 942.00 | 5 947 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -855 821.00 | -623 073.00 | | -855 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 126.00 | -232 748.00 | | -54 126.00 |
DL TOTAL (I) | -739 446.00 | -685 321.00 | | -739 446.00 |
DP Provisions pour risques | 14 254.00 | 52 203.00 | | 14 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 254.00 | 52 203.00 | | 14 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 2 567.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 077.00 | 1 341 562.00 | | 1 292 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 952.00 | 327 403.00 | | 415 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 564.00 | 975 893.00 | | 807 564.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | 22 605.00 | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 134.00 | 2 670 029.00 | | 2 547 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 942.00 | 2 036 912.00 | | 1 821 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 534.00 | 1 419 274.00 | | 1 333 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | 2 567.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 078.00 | | 19 536.00 | 4 461 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 847.00 | 4 380 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 767.00 | 4 240 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 503.00 | | 19 156.00 | 4 321 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 380.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 919.00 | 88 133.00 | 97 332.00 | 4 105 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 372.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 519.00 | 87 761.00 | 97 332.00 | 4 081 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 203.00 | 14 254.00 | 52 203.00 | 52 203.00 |
6T Sur comptes clients | 30 666.00 | | 2 084.00 | 30 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 666.00 | | 2 084.00 | 30 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 869.00 | 14 254.00 | 54 287.00 | 82 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 254.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 804.00 | 49 534.00 | 433 425.00 | 1 250 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 952.00 | 415 952.00 | | 415 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 958 018.00 | 958 018.00 | | 958 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VB T. V. A. | 268 164.00 | 268 164.00 | | 268 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 138.00 | 1 333 658.00 | 480.00 | 1 334 138.00 |
VW T.V.A. | 606 121.00 | 606 121.00 | | 606 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 804.00 | 1 333 534.00 | 433 425.00 | 2 534 804.00 |