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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | 21 551.00 | 406.00 | 21 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 586.00 | 2 467 958.00 | 45 628.00 | 2 513 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 167.00 | 1 541 960.00 | 252 206.00 | 1 794 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 843.00 | 4 031 470.00 | 417 373.00 | 4 448 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BN En cours de production de biens | 219 494.00 | | 219 494.00 | 219 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 467.00 | 36 290.00 | 1 744 177.00 | 1 780 467.00 |
BZ Autres créances | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 009.00 | 36 290.00 | 2 405 719.00 | 2 442 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 853.00 | 4 067 760.00 | 2 823 093.00 | 6 890 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 704 977.00 | | | 704 977.00 |
DH Report à nouveau | 239 004.00 | | | 239 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 285.00 | | | 1 146 285.00 |
DP Provisions pour risques | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 592.00 | | | 727 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 789.00 | | | 883 789.00 |
EA Autres dettes | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 899.00 | | | 1 667 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 093.00 | | | 2 823 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 899.00 | | | 1 667 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 704.00 | | 3 266 704.00 | 3 266 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 704.00 | | 3 266 704.00 | 3 266 704.00 |
FM Production stockée | | | 85 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 278.00 | | | 3 545 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 474.00 | | | 3 513 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 137.00 | | 34 523.00 | 4 823 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 816.00 | 4 448 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 136 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 416.00 | 4 307 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 385.00 | | 30 785.00 | 4 680 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 3 737.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 212.00 | 132 231.00 | 392 973.00 | 4 292 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 964.00 | 1 814.00 | 5 228.00 | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 247.00 | 130 416.00 | 387 744.00 | 4 267 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 601.00 | 8 908.00 | 26 601.00 | 26 601.00 |
6T Sur comptes clients | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 891.00 | 8 908.00 | 26 601.00 | 62 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | 26 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 592.00 | 727 592.00 | | 727 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 742.00 | 271 742.00 | | 271 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 611.00 | | | 1 737 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VB T. V. A. | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
VC Groupe et associés | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
VP Divers | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 341.00 | 2 023 705.00 | 47 636.00 | 2 071 341.00 |
VW T.V.A. | 422 411.00 | 422 411.00 | | 422 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 899.00 | 1 667 899.00 | | 1 667 899.00 |