| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 716.00 | 1 205.00 | 503 511.00 | 504 716.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 563.00 | 1 205.00 | 505 358.00 | 506 563.00 |
CU Autres participations | 474 112.00 | | 474 112.00 | 474 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 436.00 | | | 399 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DK Provisions réglementées | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 457 389.00 | | | 457 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 358.00 | | | 505 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 246.00 | 1 847.00 | 29 399.00 | 31 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |