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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 810.00 | 1 190.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 17 296.00 | 7 357.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 252.00 | 118 106.00 | 388 146.00 | 506 252.00 |
BT Marchandises | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
BZ Autres créances | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
CF Disponibilités | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 812.00 | 118 106.00 | 702 706.00 | 820 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 474 312.00 | 100 000.00 | 374 312.00 | 474 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 962.00 | 391 479.00 | | 264 962.00 |
DH Report à nouveau | -38 397.00 | -38 397.00 | | -38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 122.00 | -126 517.00 | | 99 122.00 |
DK Provisions réglementées | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 371 799.00 | 272 677.00 | | 371 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 471.00 | 49 702.00 | | 114 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160.00 | 86 481.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 643.00 | 79 051.00 | | 116 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 27 889.00 | | 54 196.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 907.00 | 243 123.00 | | 330 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 706.00 | 515 800.00 | | 702 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 907.00 | 205 083.00 | | 270 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 916.00 | | 1 545 916.00 | 1 545 916.00 |
FG Production vendue services | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 861.00 | | 1 556 861.00 | 1 556 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 180.00 | 704.00 | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 776.00 | 133 930.00 | | 1 557 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 654.00 | 260 448.00 | | 1 458 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 122.00 | -126 517.00 | | 99 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 548.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 703.00 | | 15 550.00 | 490 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 028.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | 13 522.00 | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 10 431.00 | | 7 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 667.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 9 764.00 | | 7 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 471.00 | 54 471.00 | 60 000.00 | 114 471.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 907.00 | 270 907.00 | 60 000.00 | 330 907.00 |