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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 317.00 | 1 205.00 | 474 112.00 | 475 317.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 532.00 | 1 205.00 | 476 327.00 | 477 532.00 |
CU Autres participations | 474 112.00 | | 474 112.00 | 474 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 479.00 | | | 391 479.00 |
DH Report à nouveau | -19 016.00 | | | -19 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
DK Provisions réglementées | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 399 195.00 | | | 399 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 327.00 | | | 476 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 112.00 | | | 474 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 558.00 | 18 512.00 | 8 046.00 | 26 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 132.00 | 69 086.00 | 8 046.00 | 77 132.00 |