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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 143.00 | 1 857.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 591.00 | 7 532.00 | 5 059.00 | 12 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 703.00 | 107 675.00 | 383 028.00 | 490 703.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 475.00 | 107 675.00 | 515 800.00 | 623 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 474 312.00 | 100 000.00 | 374 312.00 | 474 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 479.00 | 391 479.00 | | 391 479.00 |
DH Report à nouveau | -38 397.00 | -19 016.00 | | -38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 517.00 | -19 381.00 | | -126 517.00 |
DK Provisions réglementées | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 272 677.00 | 399 195.00 | | 272 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 481.00 | 68 464.00 | | 86 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 8 569.00 | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 99.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 123.00 | 77 132.00 | | 243 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 800.00 | 476 327.00 | | 515 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 083.00 | 69 086.00 | | 205 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
FG Production vendue services | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 446.00 | 19 381.00 | | 260 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 517.00 | -19 381.00 | | -126 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 317.00 | | 15 386.00 | 475 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | 11 386.00 | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 112.00 | | 2 000.00 | 474 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 6 470.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 6 327.00 | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | 100 000.00 | | 24 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 702.00 | 11 662.00 | 38 040.00 | 49 702.00 |
VI Groupe et associés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VW T.V.A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 123.00 | 205 083.00 | 38 040.00 | 243 123.00 |