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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 477.00 | 523.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 744.00 | 8 277.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 19 797.00 | 7 999.00 | 27 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 295.00 | 122 018.00 | 25 277.00 | 147 295.00 |
BT Marchandises | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 460.00 | | 277 460.00 | 277 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 755.00 | 122 018.00 | 302 737.00 | 424 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 104 650.00 | 100 000.00 | 4 650.00 | 104 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 687.00 | 264 962.00 | | 325 687.00 |
DH Report à nouveau | | -38 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 782.00 | 99 122.00 | | -405 782.00 |
DK Provisions réglementées | 4 450.00 | 24 112.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | -53 645.00 | 371 799.00 | | -53 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 278.00 | 114 471.00 | | 104 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 45 160.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 184.00 | 116 643.00 | | 139 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 887.00 | 54 196.00 | | 101 887.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | 437.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 382.00 | 330 907.00 | | 356 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 737.00 | 702 706.00 | | 302 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 168.00 | 270 907.00 | | 267 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 815.00 | | 1 266 815.00 | 1 266 815.00 |
FG Production vendue services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 685.00 | | 1 268 685.00 | 1 268 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 849.00 | | 8 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 261.00 | 24 180.00 | | 58 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 3 665.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 662.00 | | | 369 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 500.00 | 3 665.00 | | 370 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 791.00 | -3 665.00 | | -314 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 663.00 | 1 557 776.00 | | 1 352 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 445.00 | 1 458 654.00 | | 1 758 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 782.00 | 99 122.00 | | -405 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 252.00 | | 10 704.00 | 506 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 662.00 | 106 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 662.00 | 147 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 112.00 | | 10 704.00 | 26 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 112.00 | | | 476 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 3 912.00 | | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 667.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 3 245.00 | | 17 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 112.00 | | 19 662.00 | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 112.00 | | 19 662.00 | 124 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
VB T. V. A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 278.00 | 15 064.00 | 89 214.00 | 104 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 382.00 | 267 168.00 | 89 214.00 | 356 382.00 |