| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 1 737.00 | 4 581.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 866.00 | 15 050.00 | 6 816.00 | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 642.00 | 72 566.00 | 126 076.00 | 198 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 601.00 | 89 353.00 | 189 248.00 | 278 601.00 |
BN En cours de production de biens | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BT Marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 523.00 | 89 353.00 | 494 170.00 | 583 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 27 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 42 395.00 | 131 459.00 | | 42 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 27 935.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 209 254.00 | 189 095.00 | | 209 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 476.00 | 28 296.00 | | 93 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 54 882.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | 75 209.00 | | 101 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 87 015.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 618.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 916.00 | 247 019.00 | | 284 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 170.00 | 450 283.00 | | 494 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 879.00 | 229 596.00 | | 204 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 155.00 | 2 534.00 | 832 689.00 | 830 155.00 |
FG Production vendue services | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 148.00 | 2 534.00 | 857 682.00 | 855 148.00 |
FM Production stockée | | | 12 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 989.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 19 501.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 277.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 19 778.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | -19 778.00 | | 7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 3 516.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 199.00 | 881 371.00 | | 924 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 040.00 | 853 436.00 | | 904 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 27 935.00 | | 20 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 659.00 | | 122 925.00 | 200 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 983.00 | 278 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 41 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 908.00 | 220 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 714.00 | | 5 590.00 | 38 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 080.00 | | 117 335.00 | 145 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 676.00 | 18 550.00 | 43 873.00 | 114 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 1 009.00 | 3 075.00 | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 873.00 | 17 541.00 | 40 798.00 | 110 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 476.00 | 13 439.00 | 25 500.00 | 93 476.00 |
VI Groupe et associés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 916.00 | 204 879.00 | 25 500.00 | 284 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 2 885.00 | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 532.00 | 11 088.00 | | 9 532.00 |
ST Autres comptes | 87 802.00 | 88 410.00 | | 87 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 433.00 | 25 347.00 | | 43 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 513.00 | 16 674.00 | | 34 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 077.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 3 962.00 | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 572.00 | 95 254.00 | | 88 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 880.00 | 141 519.00 | | 176 880.00 |