| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 166.00 | 19 069.00 | 7 097.00 | 26 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 553.00 | 93 788.00 | 152 765.00 | 246 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 120.00 | 118 447.00 | 211 674.00 | 330 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 294.00 | | 192 294.00 | 192 294.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 881.00 | | 380 881.00 | 380 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 002.00 | 118 447.00 | 592 555.00 | 711 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 2 700.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 40 854.00 | 42 395.00 | | 40 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 20 159.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 238 787.00 | 209 254.00 | | 238 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 444.00 | 93 476.00 | | 128 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 968.00 | 25 560.00 | | 36 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 101 539.00 | | 85 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 274.00 | 61 059.00 | | 90 274.00 |
EA Autres dettes | 12 946.00 | 3 282.00 | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 767.00 | 284 916.00 | | 353 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 555.00 | 494 170.00 | | 592 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 519.00 | 204 879.00 | | 244 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 188.00 | | 1 000 188.00 | 1 000 188.00 |
FG Production vendue services | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 041.00 | | 1 020 041.00 | 1 020 041.00 |
FM Production stockée | | | -12 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 4 419.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 8 619.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 77.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 186.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 7 433.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 2 236.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 668.00 | 924 199.00 | | 1 015 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 135.00 | 904 040.00 | | 976 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 533.00 | 20 159.00 | | 39 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 836.00 | 3 516.00 | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 601.00 | | 54 266.00 | 278 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 330 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 272 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 507.00 | | 54 230.00 | 220 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | 36.00 | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 353.00 | 31 841.00 | 2 747.00 | 89 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 4 581.00 | 728.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 615.00 | 27 260.00 | 2 019.00 | 87 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 444.00 | 19 195.00 | 56 251.00 | 128 444.00 |
VI Groupe et associés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 096.00 | 233 096.00 | | 233 096.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 767.00 | 244 519.00 | 56 251.00 | 353 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 820.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 9 532.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 100 846.00 | 91 318.00 | | 100 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 643.00 | 39 917.00 | | 30 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 169.00 | 34 513.00 | | 32 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | 1 600.00 | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 076.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | 4 896.00 | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 535.00 | 88 572.00 | | 108 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 902.00 | 115 832.00 | | 121 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 650.00 | 176 880.00 | | 172 650.00 |