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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 87.00 | 928.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 202.00 | 21 646.00 | 4 557.00 | 26 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 717.00 | 101 259.00 | 130 458.00 | 231 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 372.00 | 128 581.00 | 187 791.00 | 316 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BN En cours de production de biens | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BT Marchandises | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 502.00 | 1 125.00 | 166 377.00 | 167 502.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 134 170.00 | | 134 170.00 | 134 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 971.00 | 1 125.00 | 424 846.00 | 425 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 343.00 | 129 706.00 | 612 637.00 | 742 343.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 65 387.00 | 40 854.00 | | 65 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 292.00 | 39 533.00 | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 265 079.00 | 238 787.00 | | 265 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371.00 | 128 444.00 | | 109 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 121.00 | 36 968.00 | | 53 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 85 135.00 | | 59 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 90 274.00 | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | | 12 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 558.00 | 353 767.00 | | 347 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 637.00 | 592 555.00 | | 612 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 819.00 | | 20 954.00 | 316 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 316 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 258 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 719.00 | | 7 617.00 | 272 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 13 337.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 447.00 | 31 536.00 | 21 402.00 | 118 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 857.00 | 31 536.00 | 21 402.00 | 112 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 249.00 | 14 615.00 | 47 795.00 | 109 249.00 |
VI Groupe et associés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 336.00 | 218 336.00 | | 218 336.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 680.00 | 214 046.00 | 47 795.00 | 308 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 578.00 | | | 169 578.00 |