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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 290.00 | 725.00 | 1 015.00 |
AP Constructions | 5 197.00 | 911.00 | 4 286.00 | 5 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 25 869.00 | 3 621.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 438.00 | 155 376.00 | 156 062.00 | 311 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 603.00 | 188 036.00 | 217 567.00 | 405 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BN En cours de production de biens | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BT Marchandises | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 103.00 | | 292 103.00 | 292 103.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 393.00 | | 667 393.00 | 667 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 996.00 | 188 036.00 | 884 960.00 | 1 072 996.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 116 176.00 | 106 679.00 | | 116 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 162.00 | 24 496.00 | | 50 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 326 634.00 | 289 576.00 | | 326 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 965.00 | 117 580.00 | | 131 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 947.00 | 37 858.00 | | 53 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 739.00 | 33 062.00 | | 119 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 157.00 | 58 234.00 | | 157 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 518.00 | 68 495.00 | | 95 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 326.00 | 315 229.00 | | 558 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 960.00 | 604 804.00 | | 884 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 163.00 | | 36 955.00 | 387 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 514.00 | 405 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 514.00 | 347 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 737.00 | | 36 917.00 | 328 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 38.00 | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 292 103.00 | 292 103.00 | | 292 103.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |