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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 6 017.00 | 4 232.00 | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 391.00 | 624.00 | 1 015.00 |
AP Constructions | 5 197.00 | 1 430.00 | 3 766.00 | 5 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 320.00 | 27 485.00 | 6 835.00 | 34 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 497.00 | 186 290.00 | 152 207.00 | 338 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 348.00 | 221 614.00 | 218 734.00 | 440 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 456 944.00 | | 456 944.00 | 456 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 684.00 | | 810 684.00 | 810 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 032.00 | 221 614.00 | 1 029 419.00 | 1 251 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 418 893.00 | | | 418 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 525.00 | | | 610 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 419.00 | | | 1 029 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 603.00 | | 86 475.00 | 405 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 392.00 | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 280.00 | 440 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 888.00 | 379 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | 4 659.00 | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 139.00 | | 81 777.00 | 347 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | 39.00 | 17 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 036.00 | 50 374.00 | 16 796.00 | 188 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 427.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | 49 947.00 | 16 796.00 | 182 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 897.00 | | 1 878.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 878.00 | 1 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 920.00 | 22 368.00 | 77 218.00 | 126 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 229.00 | 185 229.00 | | 185 229.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 139.00 | 366 587.00 | 77 218.00 | 471 139.00 |