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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 12 085.00 | 1 119.00 | 13 204.00 |
AN Terrains | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 11 107 793.00 | 7 585 116.00 | 3 522 677.00 | 11 107 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 969.00 | 169.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 279.00 | 182 052.00 | 28 227.00 | 210 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334 000.00 | | 2 334 000.00 | 2 334 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 922.00 | 7 782 222.00 | 10 021 700.00 | 17 803 922.00 |
BN En cours de production de biens | 10 599 580.00 | | 10 599 580.00 | 10 599 580.00 |
BZ Autres créances | 2 040 117.00 | | 2 040 117.00 | 2 040 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 079 013.00 | | 11 079 013.00 | 11 079 013.00 |
CF Disponibilités | 477 437.00 | | 477 437.00 | 477 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 246 407.00 | | 24 246 407.00 | 24 246 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 050 329.00 | 7 782 222.00 | 34 268 107.00 | 42 050 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 095 513.00 | | | 5 095 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 297 801.00 | | | 15 297 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 913.00 | | | 649 913.00 |
DL TOTAL (I) | 22 253 227.00 | | | 22 253 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 929 852.00 | | | 9 929 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 104.00 | | | 446 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 505.00 | | | 796 505.00 |
EA Autres dettes | 492 418.00 | | | 492 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 014 880.00 | | | 12 014 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 268 107.00 | | | 34 268 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522 462.00 | | | 11 522 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FG Production vendue services | 1 745 526.00 | | 1 745 526.00 | 1 745 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 526.00 | | 2 450 526.00 | 2 450 526.00 |
FM Production stockée | | | 2 879 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 876.00 | | | 318 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 799.00 | | | 5 353 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 886.00 | | | 4 703 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 913.00 | | | 649 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 227 824.00 | | 1 581 027.00 | 16 227 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 17 803 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 17 771 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | 2 336.00 | 10 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 197 835.00 | | 1 578 429.00 | 16 197 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121.00 | | 263.00 | 19 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 150.00 | 244 001.00 | 4 930.00 | 7 543 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 5 883.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 948.00 | 238 119.00 | 4 930.00 | 7 536 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 104.00 | 446 104.00 | | 446 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 418.00 | 56 036.00 | 436 382.00 | 492 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VB T. V. A. | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 761.00 | 2 090 377.00 | 19 384.00 | 2 109 761.00 |
VW T.V.A. | 471 455.00 | 471 455.00 | | 471 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 027.00 | 1 648 646.00 | 436 382.00 | 2 085 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
ST Autres comptes | 3 009 294.00 | | | 3 009 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 247 636.00 | | | 2 247 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 101.00 | | | 965 101.00 |
ZE Dividendes | 396 653.00 | | | 396 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130 077.00 | | | 3 130 077.00 |