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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 250.00 | 746.00 | 1 998.00 |
AN Terrains | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 14 644 209.00 | 8 381 896.00 | 6 262 313.00 | 14 644 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 068.00 | 165 576.00 | 33 492.00 | 199 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 088 550.00 | 8 551 860.00 | 10 536 690.00 | 19 088 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 973.00 | 26 689.00 | 1 050 284.00 | 1 076 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 665 475.00 | | 11 665 475.00 | 11 665 475.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 596.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 926 295.00 | 26 689.00 | 12 899 606.00 | 12 926 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 014 845.00 | 8 578 549.00 | 23 436 296.00 | 32 014 845.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 695 222.00 | | | 14 695 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
DL TOTAL (I) | 16 311 720.00 | | | 16 311 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 856.00 | | | 5 618 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 888.00 | | | 732 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
EA Autres dettes | 525 674.00 | | | 525 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 576.00 | | | 7 114 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 436 296.00 | | | 23 436 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 105.00 | | 2 051 105.00 | 2 051 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 105.00 | | 2 051 105.00 | 2 051 105.00 |
FM Production stockée | | | 26 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 689.00 | |
GE Autres charges | | | 60 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 449.00 | | | 2 150 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 951.00 | | | 1 853 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 923 862.00 | | 274 492.00 | 18 923 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 805.00 | 19 088 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 423.00 | 19 066 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | 1 572.00 | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903 455.00 | | 272 506.00 | 18 903 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | 414.00 | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230 748.00 | 334 187.00 | 13 075.00 | 8 230 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 214.00 | 382.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 330.00 | 332 973.00 | 12 693.00 | 8 230 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 888.00 | 732 888.00 | | 732 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 674.00 | 926.00 | 524 748.00 | 525 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 856.00 | 567 186.00 | 4 026 050.00 | 5 618 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 261.00 | 166 248.00 | 20 013.00 | 186 261.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 576.00 | 1 538 158.00 | 4 550 798.00 | 7 114 576.00 |