| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 13 395.00 | 191.00 | 13 586.00 |
AN Terrains | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 14 579 091.00 | 7 752 963.00 | 6 826 128.00 | 14 579 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 204.00 | 163 926.00 | 30 278.00 | 194 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 925 650.00 | 7 933 422.00 | 10 992 228.00 | 18 925 650.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325 670.00 | 280 000.00 | 3 045 670.00 | 3 325 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
BZ Autres créances | 1 095 845.00 | | 1 095 845.00 | 1 095 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 544 274.00 | | 12 544 274.00 | 12 544 274.00 |
CF Disponibilités | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 304 462.00 | 280 000.00 | 17 024 462.00 | 17 304 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 230 112.00 | 8 213 422.00 | 28 016 690.00 | 36 230 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 546 331.00 | | | 14 546 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 422.00 | | | 715 422.00 |
DL TOTAL (I) | 16 571 753.00 | | | 16 571 753.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024 156.00 | | | 7 024 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 908.00 | | | 1 934 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 804.00 | | | 1 482 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
EA Autres dettes | 498 946.00 | | | 498 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 253 937.00 | | | 11 253 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 016 690.00 | | | 28 016 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 754 993.00 | | | 10 754 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 980 656.00 | | 11 980 656.00 | 11 980 656.00 |
FG Production vendue services | 1 786 184.00 | | 1 786 184.00 | 1 786 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 766 840.00 | | 13 766 840.00 | 13 766 840.00 |
FM Production stockée | | | -7 273 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 938.00 | | | -59 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 331.00 | | | 409 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 114.00 | | | 6 563 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 692.00 | | | 5 847 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 422.00 | | | 715 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 803 922.00 | | 3 592 158.00 | 17 803 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 334 000.00 | 136 429.00 | 18 925 650.00 | 2 334 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 000.00 | 136 429.00 | 18 892 556.00 | 2 334 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | 382.00 | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771 334.00 | | 3 591 652.00 | 17 771 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 384.00 | | 124.00 | 19 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 334 000.00 | | | 2 334 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782 222.00 | 263 475.00 | 112 275.00 | 7 782 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 1 310.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770 137.00 | 262 166.00 | 112 275.00 | 7 770 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 280 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 804.00 | 1 482 804.00 | | 1 482 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 946.00 | 566.00 | 498 380.00 | 498 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
UX Autres créances clients | 249 658.00 | | | 249 658.00 |
VB T. V. A. | 641 020.00 | | | 641 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 024 156.00 | 725 888.00 | 3 686 497.00 | 7 024 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 825.00 | | | 454 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 868.00 | 1 348 361.00 | 19 508.00 | 1 367 868.00 |
VW T.V.A. | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 030.00 | 2 522 382.00 | 4 184 877.00 | 9 319 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
ST Autres comptes | 3 447 032.00 | | | 3 447 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 879.00 | | | 1 551 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 959.00 | | | 596 959.00 |
ZE Dividendes | 396 853.00 | | | 396 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 628 963.00 | | | 3 628 963.00 |