| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 416.00 | 391.00 | 806.00 |
AN Terrains | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 14 910 824.00 | 8 070 960.00 | 6 439 864.00 | 14 910 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 212.00 | 156 233.00 | 29 979.00 | 186 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 923 862.00 | 8 230 748.00 | 10 693 113.00 | 18 923 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 1 154 062.00 | | 1 154 062.00 | 1 154 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 715 521.00 | | 11 715 521.00 | 11 715 521.00 |
CF Disponibilités | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 032 679.00 | | 14 032 679.00 | 14 032 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 956 540.00 | 8 230 748.00 | 24 725 792.00 | 32 956 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 954 236.00 | | | 14 954 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DL TOTAL (I) | 16 312 739.00 | | | 16 312 739.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329 051.00 | | | 6 329 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 544.00 | | | 1 298 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
EA Autres dettes | 542 406.00 | | | 542 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 053.00 | | | 8 403 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 725 792.00 | | | 24 725 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 548.00 | | 3 190 548.00 | 3 190 548.00 |
FG Production vendue services | 1 082 905.00 | | 1 082 905.00 | 1 082 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 453.00 | | 4 273 453.00 | 4 273 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 275 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 143.00 | | | 2 615 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 640.00 | | | 2 576 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 925 650.00 | | 140 252.00 | 18 925 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 046.00 | 18 923 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 204.00 | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 842.00 | 18 903 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | 426.00 | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892 556.00 | | 139 740.00 | 18 892 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 508.00 | | 91.00 | 19 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933 422.00 | 354 537.00 | 57 210.00 | 7 933 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | 227.00 | 13 204.00 | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920 027.00 | 354 310.00 | 44 006.00 | 7 920 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | | 181 000.00 | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 000.00 | | 461 000.00 | 471 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 544.00 | 1 298 544.00 | | 1 298 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 406.00 | 335.00 | 542 071.00 | 542 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VB T. V. A. | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329 051.00 | 737 526.00 | 3 764 525.00 | 6 329 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 265.00 | 664 265.00 | | 664 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 615.00 | 1 181 017.00 | 19 599.00 | 1 200 615.00 |
VW T.V.A. | 92 569.00 | 92 568.00 | | 92 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 053.00 | 2 269 457.00 | 4 306 596.00 | 8 403 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
ST Autres comptes | 1 073 322.00 | | | 1 073 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 338.00 | | | 581 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
ZE Dividendes | 297 517.00 | | | 297 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 162.00 | | | 1 232 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |