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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 321.00 | 598.00 | 2 920.00 |
AN Terrains | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 14 686 118.00 | 8 706 565.00 | 5 979 553.00 | 14 686 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 3 374.00 | 1 308.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 300.00 | 113 786.00 | 64 515.00 | 178 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 109 674.00 | 8 826 046.00 | 10 283 628.00 | 19 109 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
BZ Autres créances | 1 792 480.00 | | 1 792 480.00 | 1 792 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 598 708.00 | | 9 598 708.00 | 9 598 708.00 |
CF Disponibilités | 1 237 054.00 | | 1 237 054.00 | 1 237 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 849 921.00 | | 12 849 921.00 | 12 849 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 959 595.00 | 8 826 046.00 | 23 133 549.00 | 31 959 595.00 |
CU Autres participations | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 695 285.00 | | | 14 695 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 119.00 | | | 572 119.00 |
DL TOTAL (I) | 16 587 404.00 | | | 16 587 404.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 679.00 | | | 4 893 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 112.00 | | | 606 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 349.00 | | | 510 349.00 |
EA Autres dettes | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 145.00 | | | 6 536 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 133 549.00 | | | 23 133 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 566.00 | | | 1 692 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
FG Production vendue services | 2 437 011.00 | | 2 437 011.00 | 2 437 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 511.00 | | 3 499 511.00 | 3 499 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 076 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 407.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 384.00 | | | 2 507 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 265.00 | | | 1 935 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 119.00 | | | 572 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 088 549.00 | | 90 660.00 | 19 088 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 536.00 | 19 109 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 110.00 | 18 985 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 1 348.00 | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966 538.00 | | 88 294.00 | 18 966 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 013.00 | | 1 018.00 | 120 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551 860.00 | 339 406.00 | 65 221.00 | 8 551 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 497.00 | 426.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550 610.00 | 337 909.00 | 64 795.00 | 8 550 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 689.00 | | -26 689.00 | 26 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 689.00 | | -26 689.00 | 26 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 112.00 | 606 112.00 | | 606 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 005.00 | 969.00 | 525 036.00 | 526 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
UX Autres créances clients | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |
VB T. V. A. | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 536.00 | 1 692 536.00 | | 1 692 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893 679.00 | 575 136.00 | 3 292 923.00 | 4 893 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 701.00 | | | 721 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 539.00 | 2 014 158.00 | 20 381.00 | 2 034 539.00 |
VW T.V.A. | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 145.00 | 1 692 566.00 | 3 817 959.00 | 6 536 145.00 |