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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 252 650.00 | 67 856.00 | 184 793.00 | 252 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 296.00 | 505 260.00 | 63 036.00 | 568 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 200.00 | 106 565.00 | 7 634.00 | 114 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 913.00 | 711 666.00 | 276 246.00 | 987 913.00 |
BT Marchandises | 635 383.00 | | 635 383.00 | 635 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 141.00 | 15 053.00 | 513 088.00 | 528 141.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 506 111.00 | | 506 111.00 | 506 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 709.00 | 15 053.00 | 1 911 656.00 | 1 926 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 622.00 | 726 720.00 | 2 187 902.00 | 2 914 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 170.00 | | | 1 540 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 152.00 | | | 1 732 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 194.00 | | | 243 194.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 902.00 | | | 2 187 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 563.00 | | | 455 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 748.00 | | 221 166.00 | 766 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 881.00 | | 221 166.00 | 732 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 532.00 | 43 135.00 | | 668 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 548.00 | 43 135.00 | | 636 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 097.00 | 561 175.00 | 25 922.00 | 587 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 564.00 | 455 564.00 | | 455 564.00 |