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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 32 151.00 | 3.00 | 32 155.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 261 650.00 | 84 553.00 | 177 096.00 | 261 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 658.00 | 559 197.00 | 24 460.00 | 583 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 639.00 | 111 955.00 | 7 683.00 | 119 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 886.00 | 787 859.00 | 230 026.00 | 1 017 886.00 |
BT Marchandises | 668 786.00 | | 668 786.00 | 668 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 849.00 | 4 217.00 | 453 631.00 | 457 849.00 |
BZ Autres créances | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 585 005.00 | | 585 005.00 | 585 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 867.00 | 4 217.00 | 2 133 649.00 | 2 137 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 754.00 | 792 077.00 | 2 363 676.00 | 3 155 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 809.00 | | | 1 737 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 033.00 | | | 1 940 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
EA Autres dettes | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 643.00 | | | 423 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 676.00 | | | 2 363 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 643.00 | | | 423 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 624.00 | | | 1 004 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 758.00 | | | 970 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 535.00 | 39 325.00 | | 748 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 984.00 | 168.00 | | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 551.00 | 39 157.00 | | 716 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 238.00 | 25 230.00 | | 25 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 457 850.00 | 451 121.00 | 6 729.00 | 457 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 959.00 | 527 347.00 | 8 612.00 | 535 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 643.00 | 423 643.00 | | 423 643.00 |