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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 252 650.00 | 75 807.00 | 176 842.00 | 252 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 658.00 | 531 322.00 | 52 335.00 | 583 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 549.00 | 109 420.00 | 6 128.00 | 115 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 624.00 | 748 534.00 | 256 089.00 | 1 004 624.00 |
BT Marchandises | 647 054.00 | | 647 054.00 | 647 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 558.00 | 14 927.00 | 600 630.00 | 615 558.00 |
BZ Autres créances | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 573 538.00 | | 573 538.00 | 573 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 552.00 | 14 927.00 | 2 138 624.00 | 2 153 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 176.00 | 763 462.00 | 2 394 714.00 | 3 158 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 152.00 | | | 1 622 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 809.00 | | | 1 847 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 355.00 | | | 311 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 904.00 | | | 546 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 714.00 | | | 2 394 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 904.00 | | | 546 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 914.00 | | | 987 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 047.00 | | | 954 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 667.00 | 36 868.00 | | 711 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 683.00 | 36 868.00 | | 679 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 615 558.00 | | | 615 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 954.00 | 228 954.00 | | 228 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 842.00 | 709 121.00 | 25 721.00 | 734 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 904.00 | 546 904.00 | | 546 904.00 |