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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
AN Terrains | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AP Constructions | 409 650.00 | 119 256.00 | 290 393.00 | 409 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 962.00 | 332 154.00 | 24 807.00 | 356 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 286.00 | 118 713.00 | 2 572.00 | 121 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 836.00 | 602 280.00 | 360 556.00 | 962 836.00 |
BT Marchandises | 671 943.00 | | 671 943.00 | 671 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 882.00 | 10 309.00 | 324 572.00 | 334 882.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 785 133.00 | | 785 133.00 | 785 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 722.00 | 10 309.00 | 1 912 412.00 | 1 922 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 559.00 | 612 590.00 | 2 272 969.00 | 2 885 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 033.00 | | | 1 830 033.00 |
DH Report à nouveau | -84 924.00 | | | -84 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 427.00 | | | 1 899 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
EA Autres dettes | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 969.00 | | | 2 272 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 302.00 | | | 289 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 932.00 | | | 1 042 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 095.00 | 962 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 095.00 | 928 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 893.00 | | | 1 008 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 943.00 | 31 432.00 | 80 095.00 | 650 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 788.00 | 31 432.00 | 80 095.00 | 618 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 334 883.00 | 322 078.00 | 12 805.00 | 334 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 381.00 | 19 143.00 | 77 681.00 | 103 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 529.00 | 352 841.00 | 14 688.00 | 367 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 541.00 | 289 303.00 | 77 681.00 | 373 541.00 |