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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
AN Terrains | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AP Constructions | 409 650.00 | 104 959.00 | 304 690.00 | 409 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 056.00 | 396 974.00 | 40 081.00 | 437 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 286.00 | 116 852.00 | 4 433.00 | 121 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 931.00 | 650 943.00 | 391 988.00 | 1 042 931.00 |
BT Marchandises | 690 926.00 | | 690 926.00 | 690 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 827.00 | 9 391.00 | 536 436.00 | 545 827.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 430 684.00 | | 430 684.00 | 430 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 429.00 | 9 391.00 | 1 930 038.00 | 1 939 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 361.00 | 660 334.00 | 2 322 026.00 | 2 982 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 033.00 | | | 1 830 033.00 |
DH Report à nouveau | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 725.00 | | | -62 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 109.00 | | | 1 855 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 916.00 | | | 466 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 026.00 | | | 2 322 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 339.00 | | 170 593.00 | 872 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 300.00 | | 170 593.00 | 838 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 411.00 | 29 532.00 | | 621 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 256.00 | 29 532.00 | | 589 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 545 828.00 | 534 577.00 | 11 251.00 | 545 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 400.00 | 19 031.00 | 77 216.00 | 122 400.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 701.00 | 556 567.00 | 13 134.00 | 569 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 917.00 | 363 548.00 | 77 216.00 | 466 917.00 |