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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AN Terrains | 189 174.00 | 173 410.00 | 15 764.00 | 189 174.00 |
AP Constructions | 1 127 106.00 | 918 917.00 | 208 189.00 | 1 127 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 117.00 | 1 274 309.00 | 63 809.00 | 1 338 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 171.00 | 224 459.00 | 108 712.00 | 333 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 557.00 | 2 593 325.00 | 418 232.00 | 3 011 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 132.00 | | 437 132.00 | 437 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 688.00 | 2 593 325.00 | 855 364.00 | 3 448 688.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 427.00 | 494 427.00 | | 494 427.00 |
DH Report à nouveau | 202 121.00 | 184 313.00 | | 202 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 17 808.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 714 910.00 | 704 933.00 | | 714 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 204.00 | 74 554.00 | | 55 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 571.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 27 386.00 | | 34 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 843.00 | 94 880.00 | | 48 843.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 453.00 | 198 236.00 | | 140 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 364.00 | 907 169.00 | | 855 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 370.00 | 155 651.00 | | 116 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 213.00 | | 58 457.00 | 2 974 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 113.00 | 3 011 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 2 987 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 225.00 | | 58 457.00 | 2 950 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 639.00 | 89 799.00 | 21 113.00 | 2 524 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 409.00 | 89 799.00 | 21 113.00 | 2 522 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | 15 260.00 | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | 12 233.00 | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 213 138.00 | 211 035.00 | | 213 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 866.00 | 109 943.00 | | 109 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 694.00 | 35 703.00 | | 118 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | 406.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 305.00 | 4 300.00 | | 4 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 869.00 | 19 560.00 | | 14 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 995.00 | 82 421.00 | | 76 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 358.00 | 61 586.00 | | 63 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 582.00 | 333 617.00 | | 337 582.00 |