| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AN Terrains | 189 174.00 | 169 973.00 | 19 201.00 | 189 174.00 |
AP Constructions | 1 127 106.00 | 856 550.00 | 270 556.00 | 1 127 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 161.00 | 1 233 140.00 | 112 022.00 | 1 345 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 230.00 | 170 410.00 | 112 819.00 | 283 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 644.00 | 2 432 304.00 | 531 341.00 | 2 963 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CF Disponibilités | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 100.00 | | 428 100.00 | 428 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 745.00 | 2 432 304.00 | 959 441.00 | 3 391 745.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 427.00 | 494 427.00 | | 494 427.00 |
DH Report à nouveau | 179 854.00 | 167 772.00 | | 179 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 12 082.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 687 125.00 | 682 666.00 | | 687 125.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | 122 341.00 | | 75 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 5 168.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 94 525.00 | | 86 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 248.00 | 96 773.00 | | 109 248.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 316.00 | 319 653.00 | | 272 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 441.00 | 1 002 319.00 | | 959 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 651.00 | 226 747.00 | | 155 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
FG Production vendue services | 596 029.00 | | 596 029.00 | 596 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 086.00 | | 750 086.00 | 750 086.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 17 474.00 | | 4 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 568.00 | 1 122.00 | | 9 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 019.00 | 3 142.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 4 973.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 20 403.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 522.00 | 25 376.00 | | 13 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 181.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 705.00 | 17 063.00 | | 15 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 753.00 | 17 244.00 | | 15 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 8 132.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 703.00 | 864 924.00 | | 768 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 244.00 | 852 842.00 | | 764 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 12 082.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 754.00 | 80 106.00 | | 55 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 355.00 | | 76 478.00 | 2 909 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 2 963 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 189.00 | 2 944 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 982.00 | | 75 878.00 | 2 890 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 600.00 | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 221.00 | 116 567.00 | 6 484.00 | 2 322 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 991.00 | 116 567.00 | 6 484.00 | 2 319 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | 18 549.00 | | 13 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | 14 439.00 | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 194 639.00 | 255 340.00 | | 194 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 761.00 | 109 718.00 | | 109 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 249.00 | 138 298.00 | | 94 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | 3 997.00 | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 019.00 | 22 547.00 | | 18 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 706.00 | 70 831.00 | | 78 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 295.00 | 76 470.00 | | 77 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 582.00 | 380 374.00 | | 318 582.00 |