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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 4 051.00 | 15 162.00 | 19 213.00 |
AN Terrains | 194 802.00 | 178 618.00 | 16 184.00 | 194 802.00 |
AP Constructions | 1 116 503.00 | 1 000 894.00 | 115 609.00 | 1 116 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 526.00 | 1 135 849.00 | 92 677.00 | 1 228 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 930.00 | 261 661.00 | 163 269.00 | 424 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 457.00 | 2 581 073.00 | 452 384.00 | 3 033 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 638.00 | 6 584.00 | 303 054.00 | 309 638.00 |
BZ Autres créances | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 357 673.00 | | 357 673.00 | 357 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 073.00 | 6 584.00 | 904 488.00 | 911 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 529.00 | 2 587 657.00 | 1 356 872.00 | 3 944 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 981 864.00 | 640 487.00 | | 981 864.00 |
DH Report à nouveau | | 212 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | 129 278.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 982.00 | 990 248.00 | | 1 010 982.00 |
DP Provisions pour risques | 72 679.00 | 134 679.00 | | 72 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 679.00 | 134 679.00 | | 72 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 553.00 | 112 034.00 | | 73 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 992.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 28 365.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 71 313.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 12 570.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 211.00 | 225 315.00 | | 273 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 872.00 | 1 350 242.00 | | 1 356 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 932.00 | 88 140.00 | | 2 492 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 500.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 382.00 | 87 640.00 | | 2 489 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 553.00 | 32 514.00 | 41 040.00 | 73 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 056.00 | 499 056.00 | | 499 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 769.00 | 499 056.00 | 42 713.00 | 541 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 211.00 | 232 172.00 | 41 040.00 | 273 211.00 |