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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 3 551.00 | 15 662.00 | 19 213.00 |
AN Terrains | 194 802.00 | 177 183.00 | 17 619.00 | 194 802.00 |
AP Constructions | 1 116 503.00 | 974 777.00 | 141 726.00 | 1 116 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 171.00 | 1 106 223.00 | 79 948.00 | 1 186 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 922.00 | 231 199.00 | 153 722.00 | 384 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 940.00 | 2 492 932.00 | 458 007.00 | 2 950 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 664.00 | | 426 664.00 | 426 664.00 |
BZ Autres créances | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 217 842.00 | | 217 842.00 | 217 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 235.00 | | 892 235.00 | 892 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 174.00 | 2 492 932.00 | 1 350 242.00 | 3 843 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 487.00 | 470 326.00 | | 640 487.00 |
DH Report à nouveau | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 278.00 | 170 161.00 | | 129 278.00 |
DL TOTAL (I) | 990 248.00 | 860 970.00 | | 990 248.00 |
DP Provisions pour risques | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 39 777.00 | | 113 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 227 745.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 1 345.00 | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 315.00 | 268 867.00 | | 225 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 242.00 | 1 264 516.00 | | 1 350 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 900.00 | 83 978.00 | 36 946.00 | 2 445 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 500.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 849.00 | 83 478.00 | 36 946.00 | 2 442 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 075.00 | 31 190.00 | 80 885.00 | 112 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 653.00 | 622 653.00 | | 622 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 366.00 | 622 653.00 | 42 713.00 | 665 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 316.00 | 144 430.00 | 80 885.00 | 225 316.00 |