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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 3 051.00 | 1 679.00 | 4 730.00 |
AN Terrains | 188 880.00 | 175 848.00 | 13 032.00 | 188 880.00 |
AP Constructions | 1 116 503.00 | 947 859.00 | 168 644.00 | 1 116 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 970.00 | 1 079 624.00 | 87 347.00 | 1 166 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 838.00 | 239 518.00 | 101 320.00 | 340 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BF Prêts | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 672.00 | 2 445 900.00 | 440 772.00 | 2 886 672.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 746.00 | | 310 746.00 | 310 746.00 |
BZ Autres créances | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 310 675.00 | | 310 675.00 | 310 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 415.00 | 2 445 900.00 | 1 264 516.00 | 3 710 415.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 326.00 | 494 427.00 | | 470 326.00 |
DH Report à nouveau | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 161.00 | -24 101.00 | | 170 161.00 |
DL TOTAL (I) | 860 970.00 | 690 810.00 | | 860 970.00 |
DP Provisions pour risques | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541.00 | 47 888.00 | | 36 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 2 451.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 99 585.00 | | 114 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 308.00 | 101 784.00 | | 113 308.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 845.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 867.00 | 252 554.00 | | 268 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 516.00 | 1 078 042.00 | | 1 264 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 085.00 | 216 678.00 | | 247 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 47.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 148.00 | | 86 638.00 | 3 108 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 114.00 | 2 886 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 114.00 | 2 821 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 001.00 | | 86 638.00 | 3 043 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 504.00 | 78 458.00 | 307 063.00 | 2 674 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 500.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 953.00 | 77 958.00 | 307 063.00 | 2 671 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 364.00 | | 32 685.00 | 167 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UP Prêts | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 310 746.00 | 310 746.00 | | 310 746.00 |
VB T. V. A. | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 327.00 | 14 546.00 | 21 781.00 | 36 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VP Divers | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 683.00 | 463 366.00 | 39 318.00 | 502 683.00 |
VW T.V.A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 867.00 | 247 085.00 | 21 781.00 | 268 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 5 013.00 | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 589.00 | 102 796.00 | | 126 589.00 |
ST Autres comptes | 313 179.00 | 250 340.00 | | 313 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 313.00 | 110 518.00 | | 119 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 518.00 | 216 812.00 | | 361 518.00 |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | 575.00 | | 5 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 910.00 | 768.00 | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 4 478.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | 9 491.00 | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 559.00 | 107 806.00 | | 127 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 730.00 | 86 897.00 | | 107 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 705.00 | 464 998.00 | | 566 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |