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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 600.00 | 50 151.00 | 2 448.00 | 52 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 603.00 | 133 021.00 | 582.00 | 133 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 030.00 | 111 412.00 | 51 618.00 | 163 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
BF Prêts | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 823.00 | 419 834.00 | 119 988.00 | 539 823.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 887.00 | 30 643.00 | 955 244.00 | 985 887.00 |
BZ Autres créances | 190 239.00 | | 190 239.00 | 190 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CF Disponibilités | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 121.00 | 30 643.00 | 1 424 478.00 | 1 455 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 944.00 | 450 477.00 | 1 544 467.00 | 1 994 944.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DG Autres réserves | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
DL TOTAL (I) | 548 633.00 | | | 548 633.00 |
DP Provisions pour risques | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 292.00 | | | 339 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 694.00 | | | 436 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 782.00 | | | 816 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 467.00 | | | 1 544 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 791.00 | | | 789 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 528.00 | | | 292 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 306.00 | 18 444.00 | 72 164.00 | 348 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 100.00 | 1 257.00 | 22 205.00 | 71 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 206.00 | 17 187.00 | 49 959.00 | 277 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 832.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
UX Autres créances clients | 949 117.00 | | | 949 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VB T. V. A. | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
VP Divers | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 099.00 | 1 294 494.00 | 155 605.00 | 1 450 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 782.00 | 789 791.00 | 26 991.00 | 816 782.00 |