| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 515.00 | 161 270.00 | 98 244.00 | 259 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 209.00 | 105 099.00 | 128 109.00 | 233 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 259.00 | 143 260.00 | | 143 259.00 |
BF Prêts | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 091.00 | 476 806.00 | 317 284.00 | 794 091.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 816.00 | | 941 816.00 | 941 816.00 |
BZ Autres créances | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 275.00 | | 1 444 275.00 | 1 444 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 366.00 | 476 806.00 | 1 761 560.00 | 2 238 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DG Autres réserves | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 099.00 | | | -112 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
DL TOTAL (I) | 625 008.00 | | | 625 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 556.00 | | | 227 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 665.00 | | | 377 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 413.00 | | | 468 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 551.00 | | | 1 136 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 560.00 | | | 1 761 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 461.00 | | | 990 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 938.00 | 334 208.00 | 5 924 147.00 | 5 589 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 938.00 | 334 208.00 | 5 924 147.00 | 5 589 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 261.00 | |
GE Autres charges | | | 32 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 675.00 | | | 154 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 175.00 | | | 162 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 098.00 | | | 6 335 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 198.00 | | | 6 447 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 099.00 | | | -112 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767 137.00 | | | 767 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 744.00 | 18 666.00 | 10 272.00 | 194 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 698.00 | 52 262.00 | 16 613.00 | 297 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 049.00 | 1 926.00 | | 65 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 649.00 | 50 335.00 | 16 613.00 | 232 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 413.00 | 468 413.00 | | 468 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
UP Prêts | 18 106.00 | 13 959.00 | 4 147.00 | 18 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 941 816.00 | 941 816.00 | | 941 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 556.00 | 81 466.00 | 146 090.00 | 227 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VP Divers | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 832.00 | 1 202 953.00 | 188 879.00 | 1 391 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 552.00 | 990 462.00 | 146 090.00 | 1 136 552.00 |