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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 515.00 | 186 906.00 | 72 608.00 | 259 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 526.00 | 112 991.00 | 90 535.00 | 203 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
BF Prêts | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 988.00 | 366 873.00 | 309 114.00 | 675 988.00 |
BT Marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 696.00 | | 847 696.00 | 847 696.00 |
BZ Autres créances | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 711 016.00 | | 711 016.00 | 711 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 017.00 | | 1 749 017.00 | 1 749 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 005.00 | 366 873.00 | 2 058 131.00 | 2 425 005.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DG Autres réserves | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DL TOTAL (I) | 611 946.00 | | | 611 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 432.00 | | | 590 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 128.00 | | | 288 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 475.00 | | | 460 475.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 185.00 | | | 1 426 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 131.00 | | | 2 058 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 091.00 | | 15 926.00 | 794 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 420.00 | 114 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 029.00 | 675 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 609.00 | 463 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 725.00 | | 15 926.00 | 492 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 346.00 | 53 359.00 | 19 831.00 | 333 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 371.00 | 53 359.00 | 19 831.00 | 266 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 475.00 | 460 475.00 | | 460 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
UP Prêts | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 847 697.00 | 847 697.00 | | 847 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VC Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 432.00 | 534 247.00 | 56 185.00 | 590 432.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
VP Divers | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 167.00 | 1 000 748.00 | 114 419.00 | 1 115 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 185.00 | 1 370 000.00 | 56 185.00 | 1 426 185.00 |