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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 975.00 | 65 048.00 | 1 926.00 | 66 975.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 105.00 | 136 524.00 | 85 580.00 | 222 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 665.00 | 96 124.00 | 65 541.00 | 161 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 531.00 | 151 381.00 | 2 150.00 | 153 531.00 |
BF Prêts | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 742.00 | 449 278.00 | 227 463.00 | 676 742.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 316.00 | 6 920.00 | 1 118 396.00 | 1 125 316.00 |
BZ Autres créances | 313 729.00 | | 313 729.00 | 313 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 934.00 | | 103 934.00 | 103 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 049.00 | 6 920.00 | 1 778 129.00 | 1 785 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 792.00 | 456 198.00 | 2 005 593.00 | 2 461 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DG Autres réserves | 497 483.00 | | | 497 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | 815 094.00 | | | 815 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 549.00 | | | 499 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 410.00 | | | 534 410.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 498.00 | | | 1 190 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 593.00 | | | 2 005 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 219.00 | | | 1 091 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 997.00 | | 139 412.00 | 569 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 454.00 | 194 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 666.00 | 676 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 383 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 785.00 | | 2 442.00 | 95 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 781.00 | | 122 203.00 | 285 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 431.00 | | 14 767.00 | 188 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 401.00 | 22 509.00 | 24 213.00 | 299 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 677.00 | 2 372.00 | | 62 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | 20 138.00 | 24 213.00 | 236 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 618.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 550.00 | 499 550.00 | | 499 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
UP Prêts | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 014.00 | 1 117 014.00 | | 1 117 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VC Groupe et associés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 173.00 | 52 894.00 | 99 279.00 | 152 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VP Divers | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 410.00 | 534 410.00 | | 534 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 424.00 | 1 534 678.00 | 202 746.00 | 1 737 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 499.00 | 1 091 220.00 | 99 279.00 | 1 190 499.00 |