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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 537.00 | 67 399.00 | 6 138.00 | 73 537.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 615.00 | 212 544.00 | 47 070.00 | 259 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 533.00 | 108 409.00 | 72 124.00 | 180 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BF Prêts | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 157.00 | 388 352.00 | 300 804.00 | 689 157.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 130.00 | 1 964.00 | 1 043 166.00 | 1 045 130.00 |
BZ Autres créances | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CF Disponibilités | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 719.00 | 1 964.00 | 1 437 755.00 | 1 439 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 876.00 | 390 316.00 | 1 738 559.00 | 2 128 876.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DG Autres réserves | 255 099.00 | | | 255 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 130.00 | | | -330 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 214 614.00 | | | 214 614.00 |
DP Provisions pour risques | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 914.00 | | | 567 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 821.00 | | | 418 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 305.00 | | | 452 305.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 821.00 | | | 1 472 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 559.00 | | | 1 738 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 371.00 | | | 1 001 371.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 255 099.00 | | | 255 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 988.00 | | 52 534.00 | 675 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 144 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 365.00 | 689 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 440 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 227.00 | | 6 563.00 | 98 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 042.00 | | 14 222.00 | 463 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 719.00 | | 31 750.00 | 114 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 874.00 | 51 195.00 | 29 716.00 | 366 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 975.00 | 424.00 | | 66 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 898.00 | 50 771.00 | 29 716.00 | 299 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 31 124.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 31 124.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 821.00 | 418 821.00 | | 418 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
UP Prêts | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 774.00 | 1 042 774.00 | | 1 042 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 914.00 | 96 464.00 | 471 450.00 | 567 914.00 |
VI Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VP Divers | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 306.00 | 452 306.00 | | 452 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 175.00 | 1 188 157.00 | 143 018.00 | 1 331 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 821.00 | 1 001 371.00 | 471 450.00 | 1 472 821.00 |