| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
AN Terrains | 55 081.00 | 22 616.00 | 32 466.00 | 55 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 975.00 | 80 141.00 | 4 834.00 | 84 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 358.00 | 203 147.00 | 26 211.00 | 229 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 059.00 | 312 267.00 | 187 792.00 | 500 059.00 |
BT Marchandises | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 693.00 | 1 401.00 | 109 292.00 | 110 693.00 |
BZ Autres créances | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 296 951.00 | | 296 951.00 | 296 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 471.00 | 1 401.00 | 1 991 070.00 | 1 992 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 530.00 | 313 667.00 | 2 178 863.00 | 2 492 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 224.00 | | | 1 155 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 217.00 | | | 1 497 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 645.00 | | | 681 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 863.00 | | | 2 178 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 645.00 | | | 681 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 500.00 | | 38 241.00 | 469 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 500 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 123 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 369 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 565.00 | | 38 241.00 | 337 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 569.00 | 14 380.00 | 7 682.00 | 305 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | 1 290.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 916.00 | 14 380.00 | 6 392.00 | 297 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 323.00 | 1 409.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 323.00 | 1 409.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 323.00 | 1 409.00 | 2 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 1 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 642.00 | 391 642.00 | | 391 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 049.00 | 202 372.00 | 1 677.00 | 204 049.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 452.00 | 679 452.00 | | 679 452.00 |