| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 081.00 | 7 081.00 | 110 000.00 | 117 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 6 842.00 | 2 968.00 | 9 809.00 |
AN Terrains | 63 077.00 | 31 939.00 | 31 138.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 025.00 | 83 352.00 | 11 673.00 | 95 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 247.00 | 216 561.00 | 20 686.00 | 237 247.00 |
BF Prêts | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 526.00 | 345 774.00 | 205 753.00 | 551 526.00 |
BT Marchandises | 1 240 945.00 | | 1 240 945.00 | 1 240 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 435.00 | 1 638.00 | 161 798.00 | 163 435.00 |
BZ Autres créances | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 398 405.00 | | 398 405.00 | 398 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 437.00 | 1 638.00 | 2 141 799.00 | 2 143 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 963.00 | 347 411.00 | 2 347 552.00 | 2 694 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 213.00 | 1 217 217.00 | | 1 227 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 219.00 | 139 996.00 | | 220 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 432.00 | 1 577 213.00 | | 1 667 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 029.00 | 90 096.00 | | 232 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | 4 631.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 652.00 | 342 233.00 | | 287 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 324.00 | 129 036.00 | | 137 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 18 369.00 | 14 023.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 120.00 | 580 018.00 | | 680 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 552.00 | 2 157 231.00 | | 2 347 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 120.00 | 580 018.00 | | 680 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554 771.00 | | 6 554 771.00 | 6 554 771.00 |
FG Production vendue services | 550 954.00 | | 550 954.00 | 550 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 724.00 | | 7 105 724.00 | 7 105 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 060.00 | 782.00 | | 38 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 1 146.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 90.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 299.00 | 90.00 | | 8 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -90.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 066.00 | 44 501.00 | | 76 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 212.00 | 6 078 165.00 | | 7 156 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 993.00 | 5 938 170.00 | | 6 935 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 219.00 | 139 996.00 | | 220 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 900.00 | | 50 310.00 | 507 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 913.00 | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 551 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 395 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 444.00 | | 3 446.00 | 123 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 255.00 | | 21 864.00 | 377 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | 25 000.00 | 7 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 535.00 | 17 929.00 | 3 771.00 | 324 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 479.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 172.00 | 17 450.00 | 3 771.00 | 318 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 382.00 | 915.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 7 463.00 | 915.00 | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 7 463.00 | 915.00 | 2 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 652.00 | 287 652.00 | | 287 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UP Prêts | 7 252.00 | 3 327.00 | 3 925.00 | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VC Groupe et associés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VI Groupe et associés | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 598.00 | 303 673.00 | 3 925.00 | 307 598.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 966.00 | 676 966.00 | | 676 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |